博时基金公司关于裕泽证券投资基金分红公告

更新时间:2019-01-04 06:42点击数:文字大小:

  公告送出日期:2011年3月31日

  1.公告基本信息

  基金名称

  裕泽证券投资基金

  基金简称

  博时裕泽封闭

  场内基金简称

  皇冠手机版

  基金主代码

  184705

  基金合同生效日

  2000年3月27日

  基金管理人名称

  博时基金管理有限公司

  基金托管人名称

  中国工商银行股份有限公司

  公告依据

  《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同

  收益分配基准日

  2010年12月31日

  截止收益分配基准日的相关指标

  基准日基金份额净值(单位:人民币元)

  1.1637

  基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)

  50,175,399.13

  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)

  45,157,859.22

  本次分红方案(单位:元/10份基金份额)

  0.91

  有关年度分红次数的说明

  2010年度第一次分红

  注:本次利润分配方案共计派发现金红利45,500,000.00元,占可供分配利润的90.68%,剩余部分4,675,399.13元仍保留在基金资产中。